Trader sur le forex avec des graphiques en chandeliers

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La découverte de la bonne stratégie de trading est une chose qui peut déterminer vos résultats quotidiens en tant que trader, peu importe le marché que vous traitez. Il y a des personnes qui vont passer beaucoup de temps à la recherche ou la création d’une stratégie profitable et puis, pour finir, la laisser tomber. C’est la raison pour laquelle, quand vous pensez avoir détecté une formule, un système ou quoi que ce soit avec du potentiel, vous devriez auparavant les tester autant que possible.

Les graphiques en chandeliers existent depuis de nombreuses années. Les tendances qui se dessinent sur les graphiques aident un trader à prévoir la direction que va prendre le cours d’un actif et, en cela, va l’aider à prendre sa décision d’investissement. « Wick Trading » (trait dans le texte) est un style de graphique recherché, basé sur ce que nous montre ses dessins et c’est celui dont nous allons parler. La raison de sa popularité est que les longueurs et les traits qui dépassent la base du chandelier ont toutes leurs importances et nous les utilisons pour essayer de déterminer le mouvement futur du cours de l’actif. Les transactions sont fixées en fonction des prix que vous avez sur l’écran en face de vous.

Afin d’analyser ceci plus en détail, nous allons utiliser des images à partir d’un graphique « MetaTrader 4.0 ». Ces graphiques sont fournis par la plupart des courtiers. Bien que vous puissiez utiliser ces traits sur n’importe quelle paire de devises avec des variations différentes, nous allons nous concentrer sur l’EURUSD. Cette paire de devises est la plus liquide et permet d’avoir les meilleurs mouvements pendant les heures de pointe de la cotation.
Lorsqu’on cherche à obtenir une possibilité de trading avec ces chandeliers en question, plusieurs méthodes possibles s’offrent à vous. Nous aimons particulièrement utiliser les chandeliers « cinq minutes » pour nous aider dans nos transactions. Il existe deux grandes configurations qui se manifestent une fois que le trait du chandelier s’est développé.

Quelques règles importantes

Essayez le plus possible de garder la tendance actuelle globale pour la journée ou la semaine en cours. (Ce n’est pas d’une importance cruciale mais cela donne un peu plus de quantité de mouvement)
Si le prix se trouve être un nombre entier, assurez-vous de l’utiliser comme point d’inversion. Nous allons analyser ce sujet plus en détail.
Ne faites pas des transactions sur tous les traits que vous voyez.
Recherchez les mouvements extrêmes avec un long trait avant d’ouvrir une position.
Quand nous parlons d’ouvrir une position, nous voulons dire une position qui va dans le sens inverse du trait.

Bien entendu, une image est beaucoup plus parlante que les mots. Ce que représente l’image (1) ci-dessous est un graphique « cinq minutes » de la cotation EURUSD au cours de la session de New-York. Cette configuration montre clairement la consolidation de la cotation exactement en dessous de la ligne rose avant de finalement la casser à la hausse. La chose importante à noter ici, est que cette ligne est sur le chiffre rond de 1,3000. On peut avoir une bonne stratégie avec les nombres entiers ou chiffres ronds, mais dans cet exemple de transaction, le trait conforte clairement notre prise de position.

Les ombres des chandeliers indiquent la force du mouvement
Les ombres des chandeliers indiquent la force du mouvement

A partir du moment que le prix a cassé un nombre entier, vous pouvez en déduire que la résistance va être très forte. La tendance était légèrement à la hausse et les conditions globales du marché n’étaient pas extrêmement haussier. Il est important de toujours regarder quel est le moment où vous voulez faire la transaction et de faire bien attention aux communiqués de presse (liés à l’agenda économique). Au moment où le cours prend son envol, vous remarquerez qu’au sommet de la chandelle « 5 minutes » elle est accompagnée d’un grand trait vertical représentant 8 pips.

Avec cette méthode, nous recherchons des traits de 7 pips ou plus. Ce trait signifie que les traders se sont mis à vendre dès que le cours a atteint le nombre entier et, par conséquent, ont créé une résistance à ce niveau. Le cours est alors descendu et de nombreuses personnes ont été pris au piège par la vente subite de l’EUR. Les traders ayant alors des positions ouvertes sur cette paire de devises ont emboîté le pas provoquant une baisse rapide de près de 50 pips en moins de deux heures. Cela crée une parfaite inversion de tendance avec plusieurs facteurs supplémentaires qui ont été ajouté à la pression baissière.

Comment savoir quand il faut entrer ?

Cela ne s’apprend pas du jour au lendemain mais cela s’acquiert avec le temps. Nous recherchons une ou deux choses pour effectuer notre entrée dans le marché.
On peut entrer sur le marché les yeux fermés tout de suite après que le trait de la chandelle se rapproche de la zone tout en plaçant un « stop » au-dessus du trait ou à proximité de la prochaine zone de support / résistance en fonction de la direction de votre position. Cela devra être déterminé individuellement au cas par cas.
Une autre manière de procéder est d’observer la montée de la chandelle sur le cours du trait au fur et à mesure qu’elle se développe. Cela pourrait se produire sur la prochaine voir même plusieurs chandelles plus tard. Nous reviendrons à ce sujet dans un avenir proche.

Comment savoir quand il faut sortir ?

C’est probablement la question la plus difficile à répondre, car cela dépend de votre tolérance au risque. Parfois, il est préférable de prendre le peu qui vous reste et tourner le dos au marché. En d’autres occasions, vous choisiriez de prendre un peu de bénéfices et laisser le reste courir sur la position. Cela est à vous de voir. Pour notre part, nous considérons qu’il est préférable de toujours prendre ses bénéfices et d’essayer d’obtenir un gain supplémentaire en laissant une partie ouverte. Si votre position se trouve être un lot standard, vous pourriez sortir 0.6 et laisser une limite de déclenchement pour les 0.4 restant. Si vous traitez les options binaires, vous devez fixer un temps limite et clôturer cette transaction dans le délai d’expiration.

Une autre façon d’aborder ces longs traits de chandelles est d’observer l’historique, car cela peut se répeter à l’avenir. Ceci n’est pas une règle infaillible, bien sûr, mais si vous voyez un trait bien en place en début de matinée, il peut redescendre plus tard dans la journée. Ce qui implique que le cours devra remonter jusqu’à son niveau atteint au préalable et va rencontrer une forte résistance ou soutien selon sa direction.

L’Image 2 montre la cotation avec un grand trait tard dans la journée. Vous aurez besoin de rester attentif au marché si vous voulez trouver des graphiques avec une telle configuration. Remarquez comment un énorme trait de presque 20 pips s’est formé. Il a ensuite chuté de cette hauteur pour se retrouver au point initial. Plusieurs heures plus tard, observez comment ce trait a été testé. Dans ce cas précis, vous pouvez choisir de le laisser la position courir en hausse ou d’ouvrir une position plus courte alors que le prix est en train de monter. Le prix a été plus haut de seulement 1 pip. Une limite de déclenchement placée plusieurs pips au-dessus du niveau du trait d’origine n’aurait pas exécutée.

Cela a pris du temps, mais finalement la cotation a chutée de près de 30 pips de son sommet. En placant une limite, cette configuration vous aurait fait gagner pas mal d’argent.
Évidemment, les transactions basées sur les traits de chandelier ne s’arrête pas là mais cela vous donne une idée de la façon dont vous pouvez aborder le marché à l’avenir pour certains types de transactions. Toutes les paires de devises n’ont pas la même liquidité alors faites attention à la taille des chandeliers avant de les traiter. Un trader jouant la paire GBPUSD va peut-être attendre un trait de 12.pips. Plus vous gagnerez en expérience et plus vous serez en mesure de « sentir » où il y a une bonne occasion à saisir.

Remarques importantes: Ne traitez pas tous les traits Assurez-vous que vous n’avez pas que le trait qui vous donne le signal. Soyez également attentif sur les grands mouvements qui forment un trait pendant les périodes creuses. Les inversions de tendance des traits ont pour habitude de retracer le mouvement et vous donnent la longueur de ce mouvement initial. Selon votre tolérance au risque, vous pouvez faire des petits gains ou partir à la recherche des plus grands mouvements. Vous ne gagnerez pas sur tous les traits alors assurez-vous que vous avez une limite de déclenchement en place pour vous protéger

Attention Le trading sur le marché des changes comporte des risques et ne s’apprend pas à la légère. Utilisez un New eToro LP_FR » target= »_blank »>compte de démonstration avant pour vous entrainer.

Quelques conseils simples pour trader sur le forex

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Oui, c’est simple, mais il faut bien le dire. Dans ma position, j’ai le plaisir de parler quotidiennement à des dizaines de traders débutants. S’il y a une chose que j’ai apprise, c’est que la plupart des débutants renoncent à la formation de base et veulent tout de suite faire le grand saut et commencer à traiter. Il s’agit bien sûr d’une erreur fatale, donc si vous êtes un débutant, prenez le temps d’apprendre les rudiments SACRE BON DIEU!

Vous ne deviendrez pas riche rapidement, l’expérience le fera.

Si vous êtes ici pour devenir riche rapidement, vous êtes juste à côté de la plaque. Ne soyez pas naïfs. L’expérience est votre plus grand atout. Comme c’est le cas avec n’importe quel métier, un homme expérimenté en vaut deux. On me demande souvent : «Nick, comment avez-vous réussi à faire 90 pips alors que moi, sur la même transaction, j’en ai fait seulement 70? » La réponse se trouve dans l’expérience. J’ai cinq ans de pratique derrière moi, ce qui fait de moi un trader efficace. Je vois des choses que les débutants ne voient pas grâce à mon expérience.

Le chemin de la réussite est long; il faut compter 1 à 3 ans avant de devenir un trader accompli

Rappelez-vous toujours que l’activité des transactions sur change est une carrière et non un moyen afin de devenir riche rapidement.

Les experts ? des plaisantins!

Faut-il écouter les opinions d’experts ? Bien sûr!
Le problème avec les marchés financiers, c’est que chaque débutant qui a eu une bonne semaine pense qu’il est devenu un expert. Un autre exemple de type d’expert, encore plus pathétique, est la personne entre 30-60 ans, costume, cravate, qui prétend être un opérateur professionnel et vous supplie d’acheter leur livre. Ces personnes sont, généralement, des traders qui n’ont pas réussi et qui gagnent de l’argent en vous enseignant comment faire de même. Ces soi-disant “experts”, autoproclamés, ont tendance à avoir la même rhétorique:

1. Insistent avec leurs anciennes informations génériques qui ne fonctionnent tout simplement pas.
2. Prétendent qu’ils sont devenus riches et essaient de vendre leurs livres.
3. Assurent sérieusement comment ils ont fait pour gagner $ 1 million avec tout juste $ 1’000.- en un mois.
4. Prouvent leurs dires en vous montrant des relevés de compte “Photoshop”.
5. Utilisent habilement les mathématiques pour falsifier les extraits de compte comme par exemple en doublant les gains.
Ainsi, prenez avec du recul! Ce que la plupart des experts en trading vous disent sont des plaisanteries. Prenez ce qu’ils disent avec une dose de scepticisme.

Faire votre propre analyse

Faisant suite au dernier conseil, suivre aveuglément les autres va vous rendre aveugle. Votre objectif doit être de devenir un bon trader et pas un mouton en suivant les autres.
En tant que trader, vous devez choisir une méthode, un style et apprendre à analyser le marché. Être en mesure de faire votre propre analyse vous rendra plus crédible vis-à-vis des autres et surtout de vous-même car cela vous permettra:

• D’être autonome
• D’apprendre le métier

Si vous choisissez d’être un mouton, de suivre aveuglément un gourou autoproclamé, comment allez-vous gagner de l’argent lorsqu’il cessera de donner des conseils ou que ces conseils cessent de fonctionner? Serez-vous en mesure d’analyser pourquoi avant cela marchait et plus maintenant?

Vous avez une mauvaise série, arrêtez au plus vite!

C’est, de loin, la règle la plus importante d’entre toute. Si je n’avais pas rigoureusement suivi cette règle, je crois que je n’aurais jamais réussi dans ce domaine.
Si vous perdez une série de 3 transactions à la suite, arrêtez tout ! Prenez quelques jours de congé et revenez une fois l’esprit libre. Les séries perdantes sont très dangereuses et ont le potentiel de causer des pertes très importantes.
Je ne peux que répéter l’importance de ce conseil.

Suivre la foule n’est pas forcément la bonne chose à faire

Avez-vous entendu dire que 90% des nouveaux opérateurs échouent? Comme la plupart des statistiques, elle est probablement un peu exagérée. Toutefois, il est juste de dire que la majorité des individus qui débute dans ce marché ne vont pas y arriver.
Je crois que le secret pour ne pas faire comme le 90% est de ne pas suivre la foule. Cela ne signifie pas que vous devez vous couper du monde de la finance mais simplement que vous devez compter sur vous-même en premier lieu. Acquérir suffisamment de connaissances et d’expérience pour être indépendant et non un simple suiveur.

Soyez logique:
1. La grande majorité des débutants échouent.
2. Si je suis la masse, je suis inclus dans la majorité
3. Si je fais partie de la majorité, j’ai de fortes chances d’échouer avec elle
Soyez indépendant dans votre pensée ET NON suiveur.

Restez fidèle à votre méthode

Chaque méthode de trading connaît des hauts et des bas. Aucun système, aucune méthode ne pourra vous apporter 100% de réussite tout au long de l’année. Ma méthode, par exemple, a en moyenne un taux de réussite de 80%. Certaines périodes de l’année, je ne gagne que le 60%, d’autres je gagne 100% des transactions sur une période d’un mois ou deux.

Je sais que chaque année, je vais devoir faire face à quelques mauvaises périodes pendant lesquelles je vais perdre plus que d’habitude, plus que ma moyenne. Je ne perds pas confiance en moi pour autant. Je vais tenir le coup et continuer de l’avant. Le problème avec la plupart des débutants est qu’ils vont renoncer à leur méthode après une mauvaise semaine.

N’abandonnez pas votre méthode lorsque les temps sont durs.

Faites simple

C’est facile. Faites simple!
Il n’y a aucune raison de vous compliquer la vie. Par exemple, ma méthode est extrêmement simple et efficace. Je passe 2-5 heures par semaine à faire du trading et le reste de la semaine à profiter de la vie.
Votre approche ne devrait pas être beaucoup plus compliquée que cela. Les avantages de faire simple sont:
1. Être plus efficace
2. Travailler moins
3. Accélérez votre apprentissage (KISS)
S’il y a une chose à se rappeler dans cet article, alors ça serait celui-ci…

Concentrez-vous sur une seule paire de monnaies

La clé pour passer d’un statut de débutant à celui de pro est de faire des transactions simples. Et l’une des meilleures façons de faire simple est de se focaliser sur une seule paire de monnaies à la fois. C’est l’évidence même et cela me surprend que pas plus de gens ne l’appliquent. Une paire de monnaies permet de vous concentrer sur le comportement de celle-ci et vous permettra d’anticiper ses mouvements.
Il est évident que suivre 5 paires de monnaie en même temps, cela multiplie la difficulté par cinq, car vous aurez à apprendre les caractéristiques de chaque monnaie individuellement et il faut savoir :
1. Elles réagissent différemment aux nouvelles.
2. Se déplacent à des vitesses différentes.
3. Se déplacent à des vitesses différentes selon le moment de la journée.
4. Doit être gérée séparément lorsque vous avez ouvert une position.
En tant que débutant, commencer avec de multiples paires ajoute une dimension de stress et ralentit le processus d’apprentissage.
Donc, commencer avec une seule paire et, une fois assimilée, vous pouvez songer à ajouter autant de paires que vous pensez être capable de pouvoir manipuler.

Choisissez un type de graphique

Les graphiques peuvent être lus avec des périodes temporelles différentes. Comme on l’a mentionné ci-dessus, faire les choses simples, c’est aussi choisir simplement une vue temporelle unique de graphique et de s’y tenir.
Cela présente plusieurs avantages:
1. Travailler sur des périodes de temps multiples ajoute une confusion qui n’est pas simple à maîtriser.
2. Cela améliore l’efficacité et la qualité de votre analyse car vous permet de concentrer plus d’énergie à l’analyse d’un seul graphique.
3. L’observation de plusieurs graphiques avec de différentes approches temporelles peut vous donner des signaux contradictoires. Vous sur-analysez votre objectif.
4. C’est tout simplement plus facile.

Rappelez-vous qu’il s’agit de faire les choses simples. Si vous avez une approche temporelle liée à une seule paire de monnaies, cela réduit votre analyse à un seul graphique. En tant que débutant, vous ne devriez pas vous disperser avec plusieurs graphiques.

Les graphiques doivent être limpides

La plupart des débutants pensent que plus il y a d’indicateurs sur un graphique et mieux c’est. Après tout, les indicateurs n’aident-ils pas à prendre des décisions? Là encore, c’est un faux raisonnement.
Avec de l’expérience, les traders font plus avec moins. Chaque indicateur supplémentaire ajoute de la confusion au graphique et trop d’information tuent l’information. Il faut savoir qu’une grande quantité d’indicateurs:

1. Rendra vos graphiques illisibles
2. Augmentera l’opacité de votre jugement en vous gavant d’information.
3. Augmentera la possibilité de vous donner des signaux contradictoires.
4. Ce ne sera pas esthétique…

Les indicateurs n’ont rien d’essentiels. Personnellement, je m’en passe et possède un taux de réussite de 80%. Je ne dis pas que vous devez supprimer tous les indicateurs, mais les limiter à un maximum de 2 à la fois sur un graphique me paraît adéquat.
En ce qui me concerne, j’utilise simplement des graphiques “chandelier”, que je sous-poudre avec quelques lignes de soutien et de résistance. Et c’est tout!

Attention Le trading demande du temps et peut s’avérer très dangereux pour vos finances, songez donc à utiliser un New eToro LP_FR« >Compte de démonstration avant pour vous entrainer.

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger dans l'analyse du Forex

Les bandes de Bollinger mesurent simplement la volatilité du marché. Lorsque le marché est calme, les bandes se contractent et lorsque le marché bouge, les bandes se déploient. On mesure alors la force d’écartement pour analyser l’intensité du mouvement que le cours du marché est en train de prendre.

Les bandes de Bollinger nous montrent l’amplitude des mouvements des prix par rapport à sa moyenne mobile, comme dans l’exemple ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir on distingue trois lignes sur ce graphique, chacune d’entre elles vous indique :

La moyenne mobile: simple ligne représentant le prix moyen sur une période par défaut généralement fixée à 20 jours. Elle se situent au centre du graphique.

L’extérieure des bandes: mesure l’écart de cette ligne avec sa moyenne mobile. Le réglage par défaut est habituellement de 2, à savoir: 2 écarts types de la moyenne mobile.

Remarque: afin de rendre les ninjas débutants encore plus perplexes, certains graphiques ne vont montrer que les deux lignes à l’intérieur de la bande et pas la ligne de la moyenne mobile.

Exemple d'utilisation des bandes de Bollinger
Exemple d’utilisation des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont vraiment très simples à utiliser car très visuelles. Il suffit de guetter les écarts. Voyons donc comment les utiliser dans votre stratégie de trading.

Trader sur le Forex avec les bandes de Bollinger

Il y a deux manières principales de traiter avec les bandes de Bollinger: soit par une pression ou soit par un rebond.

La pression

Que ce soit le tube de dentifrice, le tuyau d’arrosage ou même une saucisse, si vous les pressez assez longtemps, à un moment donné il va se vider de sa substance.

Et la pression de Bollinger c’est exactement cela; une rupture brutale de la volatilé vers le haut ou le bas, après une période de consolidation des prix.
Dans l’exemple ci-dessous, le prix a été confiné dans une fourchette étroite pendant environ deux heures. Enfin, une chandelle baissière s’est créée à la clôture en dehors de la bande inférieure, tout naturellement le prix a fait une chute immédiate .. facile prise de pips!

Le rebond

Les bandes de Bollinger, en particulier avec des délais plus prononcés, ont tendance à servir de première ligne de support ou de résistance. Ainsi, lorsque les prix ont atteint le bord de la bande, ils ont tendance à rebondir vers le centre. La bande du milieu (qui est la moyenne mobile simple) peut également se transformer en un niveau de soutien ou de résistance.
Les rebonds ont tendance à mieux fonctionner dans un marché où les prix vont rebondir entre le support et les zones de résistance.

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