Trader sur le forex avec des graphiques en chandeliers

graphiques-chandeliers-forex

La découverte de la bonne stratégie de trading est une chose qui peut déterminer vos résultats quotidiens en tant que trader, peu importe le marché que vous traitez. Il y a des personnes qui vont passer beaucoup de temps à la recherche ou la création d’une stratégie profitable et puis, pour finir, la laisser tomber. C’est la raison pour laquelle, quand vous pensez avoir détecté une formule, un système ou quoi que ce soit avec du potentiel, vous devriez auparavant les tester autant que possible.

Les graphiques en chandeliers existent depuis de nombreuses années. Les tendances qui se dessinent sur les graphiques aident un trader à prévoir la direction que va prendre le cours d’un actif et, en cela, va l’aider à prendre sa décision d’investissement. « Wick Trading » (trait dans le texte) est un style de graphique recherché, basé sur ce que nous montre ses dessins et c’est celui dont nous allons parler. La raison de sa popularité est que les longueurs et les traits qui dépassent la base du chandelier ont toutes leurs importances et nous les utilisons pour essayer de déterminer le mouvement futur du cours de l’actif. Les transactions sont fixées en fonction des prix que vous avez sur l’écran en face de vous.

Afin d’analyser ceci plus en détail, nous allons utiliser des images à partir d’un graphique « MetaTrader 4.0 ». Ces graphiques sont fournis par la plupart des courtiers. Bien que vous puissiez utiliser ces traits sur n’importe quelle paire de devises avec des variations différentes, nous allons nous concentrer sur l’EURUSD. Cette paire de devises est la plus liquide et permet d’avoir les meilleurs mouvements pendant les heures de pointe de la cotation.
Lorsqu’on cherche à obtenir une possibilité de trading avec ces chandeliers en question, plusieurs méthodes possibles s’offrent à vous. Nous aimons particulièrement utiliser les chandeliers « cinq minutes » pour nous aider dans nos transactions. Il existe deux grandes configurations qui se manifestent une fois que le trait du chandelier s’est développé.

Quelques règles importantes

Essayez le plus possible de garder la tendance actuelle globale pour la journée ou la semaine en cours. (Ce n’est pas d’une importance cruciale mais cela donne un peu plus de quantité de mouvement)
Si le prix se trouve être un nombre entier, assurez-vous de l’utiliser comme point d’inversion. Nous allons analyser ce sujet plus en détail.
Ne faites pas des transactions sur tous les traits que vous voyez.
Recherchez les mouvements extrêmes avec un long trait avant d’ouvrir une position.
Quand nous parlons d’ouvrir une position, nous voulons dire une position qui va dans le sens inverse du trait.

Bien entendu, une image est beaucoup plus parlante que les mots. Ce que représente l’image (1) ci-dessous est un graphique « cinq minutes » de la cotation EURUSD au cours de la session de New-York. Cette configuration montre clairement la consolidation de la cotation exactement en dessous de la ligne rose avant de finalement la casser à la hausse. La chose importante à noter ici, est que cette ligne est sur le chiffre rond de 1,3000. On peut avoir une bonne stratégie avec les nombres entiers ou chiffres ronds, mais dans cet exemple de transaction, le trait conforte clairement notre prise de position.

Les ombres des chandeliers indiquent la force du mouvement
Les ombres des chandeliers indiquent la force du mouvement

A partir du moment que le prix a cassé un nombre entier, vous pouvez en déduire que la résistance va être très forte. La tendance était légèrement à la hausse et les conditions globales du marché n’étaient pas extrêmement haussier. Il est important de toujours regarder quel est le moment où vous voulez faire la transaction et de faire bien attention aux communiqués de presse (liés à l’agenda économique). Au moment où le cours prend son envol, vous remarquerez qu’au sommet de la chandelle « 5 minutes » elle est accompagnée d’un grand trait vertical représentant 8 pips.

Avec cette méthode, nous recherchons des traits de 7 pips ou plus. Ce trait signifie que les traders se sont mis à vendre dès que le cours a atteint le nombre entier et, par conséquent, ont créé une résistance à ce niveau. Le cours est alors descendu et de nombreuses personnes ont été pris au piège par la vente subite de l’EUR. Les traders ayant alors des positions ouvertes sur cette paire de devises ont emboîté le pas provoquant une baisse rapide de près de 50 pips en moins de deux heures. Cela crée une parfaite inversion de tendance avec plusieurs facteurs supplémentaires qui ont été ajouté à la pression baissière.

Comment savoir quand il faut entrer ?

Cela ne s’apprend pas du jour au lendemain mais cela s’acquiert avec le temps. Nous recherchons une ou deux choses pour effectuer notre entrée dans le marché.
On peut entrer sur le marché les yeux fermés tout de suite après que le trait de la chandelle se rapproche de la zone tout en plaçant un « stop » au-dessus du trait ou à proximité de la prochaine zone de support / résistance en fonction de la direction de votre position. Cela devra être déterminé individuellement au cas par cas.
Une autre manière de procéder est d’observer la montée de la chandelle sur le cours du trait au fur et à mesure qu’elle se développe. Cela pourrait se produire sur la prochaine voir même plusieurs chandelles plus tard. Nous reviendrons à ce sujet dans un avenir proche.

Comment savoir quand il faut sortir ?

C’est probablement la question la plus difficile à répondre, car cela dépend de votre tolérance au risque. Parfois, il est préférable de prendre le peu qui vous reste et tourner le dos au marché. En d’autres occasions, vous choisiriez de prendre un peu de bénéfices et laisser le reste courir sur la position. Cela est à vous de voir. Pour notre part, nous considérons qu’il est préférable de toujours prendre ses bénéfices et d’essayer d’obtenir un gain supplémentaire en laissant une partie ouverte. Si votre position se trouve être un lot standard, vous pourriez sortir 0.6 et laisser une limite de déclenchement pour les 0.4 restant. Si vous traitez les options binaires, vous devez fixer un temps limite et clôturer cette transaction dans le délai d’expiration.

Une autre façon d’aborder ces longs traits de chandelles est d’observer l’historique, car cela peut se répeter à l’avenir. Ceci n’est pas une règle infaillible, bien sûr, mais si vous voyez un trait bien en place en début de matinée, il peut redescendre plus tard dans la journée. Ce qui implique que le cours devra remonter jusqu’à son niveau atteint au préalable et va rencontrer une forte résistance ou soutien selon sa direction.

L’Image 2 montre la cotation avec un grand trait tard dans la journée. Vous aurez besoin de rester attentif au marché si vous voulez trouver des graphiques avec une telle configuration. Remarquez comment un énorme trait de presque 20 pips s’est formé. Il a ensuite chuté de cette hauteur pour se retrouver au point initial. Plusieurs heures plus tard, observez comment ce trait a été testé. Dans ce cas précis, vous pouvez choisir de le laisser la position courir en hausse ou d’ouvrir une position plus courte alors que le prix est en train de monter. Le prix a été plus haut de seulement 1 pip. Une limite de déclenchement placée plusieurs pips au-dessus du niveau du trait d’origine n’aurait pas exécutée.

Cela a pris du temps, mais finalement la cotation a chutée de près de 30 pips de son sommet. En placant une limite, cette configuration vous aurait fait gagner pas mal d’argent.
Évidemment, les transactions basées sur les traits de chandelier ne s’arrête pas là mais cela vous donne une idée de la façon dont vous pouvez aborder le marché à l’avenir pour certains types de transactions. Toutes les paires de devises n’ont pas la même liquidité alors faites attention à la taille des chandeliers avant de les traiter. Un trader jouant la paire GBPUSD va peut-être attendre un trait de 12.pips. Plus vous gagnerez en expérience et plus vous serez en mesure de « sentir » où il y a une bonne occasion à saisir.

Remarques importantes: Ne traitez pas tous les traits Assurez-vous que vous n’avez pas que le trait qui vous donne le signal. Soyez également attentif sur les grands mouvements qui forment un trait pendant les périodes creuses. Les inversions de tendance des traits ont pour habitude de retracer le mouvement et vous donnent la longueur de ce mouvement initial. Selon votre tolérance au risque, vous pouvez faire des petits gains ou partir à la recherche des plus grands mouvements. Vous ne gagnerez pas sur tous les traits alors assurez-vous que vous avez une limite de déclenchement en place pour vous protéger

Attention Le trading sur le marché des changes comporte des risques et ne s’apprend pas à la légère. Utilisez un New eToro LP_FR » target= »_blank »>compte de démonstration avant pour vous entrainer.

Les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger dans l'analyse du Forex

Les bandes de Bollinger mesurent simplement la volatilité du marché. Lorsque le marché est calme, les bandes se contractent et lorsque le marché bouge, les bandes se déploient. On mesure alors la force d’écartement pour analyser l’intensité du mouvement que le cours du marché est en train de prendre.

Les bandes de Bollinger nous montrent l’amplitude des mouvements des prix par rapport à sa moyenne mobile, comme dans l’exemple ci-dessous:

Comme vous pouvez le voir on distingue trois lignes sur ce graphique, chacune d’entre elles vous indique :

La moyenne mobile: simple ligne représentant le prix moyen sur une période par défaut généralement fixée à 20 jours. Elle se situent au centre du graphique.

L’extérieure des bandes: mesure l’écart de cette ligne avec sa moyenne mobile. Le réglage par défaut est habituellement de 2, à savoir: 2 écarts types de la moyenne mobile.

Remarque: afin de rendre les ninjas débutants encore plus perplexes, certains graphiques ne vont montrer que les deux lignes à l’intérieur de la bande et pas la ligne de la moyenne mobile.

Exemple d'utilisation des bandes de Bollinger
Exemple d’utilisation des bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger sont vraiment très simples à utiliser car très visuelles. Il suffit de guetter les écarts. Voyons donc comment les utiliser dans votre stratégie de trading.

Trader sur le Forex avec les bandes de Bollinger

Il y a deux manières principales de traiter avec les bandes de Bollinger: soit par une pression ou soit par un rebond.

La pression

Que ce soit le tube de dentifrice, le tuyau d’arrosage ou même une saucisse, si vous les pressez assez longtemps, à un moment donné il va se vider de sa substance.

Et la pression de Bollinger c’est exactement cela; une rupture brutale de la volatilé vers le haut ou le bas, après une période de consolidation des prix.
Dans l’exemple ci-dessous, le prix a été confiné dans une fourchette étroite pendant environ deux heures. Enfin, une chandelle baissière s’est créée à la clôture en dehors de la bande inférieure, tout naturellement le prix a fait une chute immédiate .. facile prise de pips!

Le rebond

Les bandes de Bollinger, en particulier avec des délais plus prononcés, ont tendance à servir de première ligne de support ou de résistance. Ainsi, lorsque les prix ont atteint le bord de la bande, ils ont tendance à rebondir vers le centre. La bande du milieu (qui est la moyenne mobile simple) peut également se transformer en un niveau de soutien ou de résistance.
Les rebonds ont tendance à mieux fonctionner dans un marché où les prix vont rebondir entre le support et les zones de résistance.

Attention Le trading demande du temps et peut s’avérer très dangereux pour vos finances, songez donc à utiliser un New eToro LP_FR« >Compte de démonstration avant pour vous entrainer.

La marge dans les transactions sur le marché des changes

marge-forex

Généralement on entend souvent dire les opérations de change sont dangereuses à cause de l’effet de levier élevé ou de la faible marge exigée pour ce genre d’opérations de trading. Je ne suis pas du tout à fait d’accord. Si vous avez intégré la gestion des risques dans votre stratégie de trading alors la question de la marge n’est plus vraiment importante, sauf, bien sûr, si vous décidez de ne pas y tenir compte et ainsi d’augmenter votre risque en plaçant des ordres avec un risque bien voulu et assumé.

Mais au fait, qu’est-ce que la marge dans les transactions de change?

Les transactions sur marge signifient qu’un opérateur n’est pas obligé de déposer le montant total représentant la valeur réelle de la position prise. Cela lui permet d’acheter une quantité de monnaie qui dépasse largement la valeur de son compte.

Cependant, c’est une pratique très répandue dans les opérations de change. Généralement, la taille des contrats dépasse ce que le trader a en compte. Mais cela empêche le trader de placer tout son argent sur une transaction, une sorte de quitte ou double, et de négliger les outils de gestion du risque.

Pourquoi l’effet de levier n’est pas vraiment important

Les Etats-Unis ont drastiquement réduit le ratio d’effet de levier qu’un opérateur de bourse est autorisé à utiliser. Ce raisonnement n’est pas difficile à comprendre, car pour les débutants, un effet de levier élevé peut conduire à la disparition de comptes en moins de temps qu’il faut pour le dire. Mais voilà … comme tout ce qui implique de l’argent, vous ne devriez pas opérer sur le marché des changes sans formation. On le dit et on le redit mais c’est la base du forex. Pas de formation ou d’entrainement, pas de trading.

Lorsque vous traitez, vous devriez le faire en vous appuyant sur une stratégie. Cela implique que vous savez exactement le maximum que vous êtes prêts à risquer par transaction. Ce montant doit être fixé et ne doit pas être changé (oui, ceci est valable pour tout le monde), à ​​moins que vous soyez « in the money » c’est-à-dire que la position a tourné à votre avantage.

Donc, savoir que vous êtes positionné avec un effet de levier de 100:1 ou de 20:1 n’a pas autant d’importance que de savoir que vous êtes prêt à risquer au maximum 20 pips dans la transaction. C’est à ce niveau que se situe votre risque et, conséquemment, l’effet de levier devient secondaire. Si votre risque fixé dépasse le montant de votre effet de levier, vous êtes soit:

  • 1 – Avec un trop grand nombre de positions ouvertes
  • 2 – ou vous n’avez pas suffisamment d’argent en compte

Vous devriez suivre continuellement le principe de base de gestion des risques qui veut que le risque maximum par transaction ne devrait pas dépasser le 5% de votre avoir en compte (où tout autre règle similaire, l’important étant de savoir définir une zone de risque maitrisée). La plupart des traders professionnels fixent cette limite à 1% -0,5% afin de garantir leur longévité dans le marché. Allez-y doucement, surement, prenez bien votre temps, éduquez vous, le plus grand danger du trader est le trader lui même.

Attention le trading comporte des risques importants. Avant de vous lancer, songez à utiliser un Compte de démonstration pour vous entrainer tranquillement et sans risques.