Trader sur le forex avec des graphiques en chandeliers

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La découverte de la bonne stratégie de trading est une chose qui peut déterminer vos résultats quotidiens en tant que trader, peu importe le marché que vous traitez. Il y a des personnes qui vont passer beaucoup de temps à la recherche ou la création d’une stratégie profitable et puis, pour finir, la laisser tomber. C’est la raison pour laquelle, quand vous pensez avoir détecté une formule, un système ou quoi que ce soit avec du potentiel, vous devriez auparavant les tester autant que possible.

Les graphiques en chandeliers existent depuis de nombreuses années. Les tendances qui se dessinent sur les graphiques aident un trader à prévoir la direction que va prendre le cours d’un actif et, en cela, va l’aider à prendre sa décision d’investissement. « Wick Trading » (trait dans le texte) est un style de graphique recherché, basé sur ce que nous montre ses dessins et c’est celui dont nous allons parler. La raison de sa popularité est que les longueurs et les traits qui dépassent la base du chandelier ont toutes leurs importances et nous les utilisons pour essayer de déterminer le mouvement futur du cours de l’actif. Les transactions sont fixées en fonction des prix que vous avez sur l’écran en face de vous.

Afin d’analyser ceci plus en détail, nous allons utiliser des images à partir d’un graphique « MetaTrader 4.0 ». Ces graphiques sont fournis par la plupart des courtiers. Bien que vous puissiez utiliser ces traits sur n’importe quelle paire de devises avec des variations différentes, nous allons nous concentrer sur l’EURUSD. Cette paire de devises est la plus liquide et permet d’avoir les meilleurs mouvements pendant les heures de pointe de la cotation.
Lorsqu’on cherche à obtenir une possibilité de trading avec ces chandeliers en question, plusieurs méthodes possibles s’offrent à vous. Nous aimons particulièrement utiliser les chandeliers « cinq minutes » pour nous aider dans nos transactions. Il existe deux grandes configurations qui se manifestent une fois que le trait du chandelier s’est développé.

Quelques règles importantes

Essayez le plus possible de garder la tendance actuelle globale pour la journée ou la semaine en cours. (Ce n’est pas d’une importance cruciale mais cela donne un peu plus de quantité de mouvement)
Si le prix se trouve être un nombre entier, assurez-vous de l’utiliser comme point d’inversion. Nous allons analyser ce sujet plus en détail.
Ne faites pas des transactions sur tous les traits que vous voyez.
Recherchez les mouvements extrêmes avec un long trait avant d’ouvrir une position.
Quand nous parlons d’ouvrir une position, nous voulons dire une position qui va dans le sens inverse du trait.

Bien entendu, une image est beaucoup plus parlante que les mots. Ce que représente l’image (1) ci-dessous est un graphique « cinq minutes » de la cotation EURUSD au cours de la session de New-York. Cette configuration montre clairement la consolidation de la cotation exactement en dessous de la ligne rose avant de finalement la casser à la hausse. La chose importante à noter ici, est que cette ligne est sur le chiffre rond de 1,3000. On peut avoir une bonne stratégie avec les nombres entiers ou chiffres ronds, mais dans cet exemple de transaction, le trait conforte clairement notre prise de position.

Les ombres des chandeliers indiquent la force du mouvement
Les ombres des chandeliers indiquent la force du mouvement

A partir du moment que le prix a cassé un nombre entier, vous pouvez en déduire que la résistance va être très forte. La tendance était légèrement à la hausse et les conditions globales du marché n’étaient pas extrêmement haussier. Il est important de toujours regarder quel est le moment où vous voulez faire la transaction et de faire bien attention aux communiqués de presse (liés à l’agenda économique). Au moment où le cours prend son envol, vous remarquerez qu’au sommet de la chandelle « 5 minutes » elle est accompagnée d’un grand trait vertical représentant 8 pips.

Avec cette méthode, nous recherchons des traits de 7 pips ou plus. Ce trait signifie que les traders se sont mis à vendre dès que le cours a atteint le nombre entier et, par conséquent, ont créé une résistance à ce niveau. Le cours est alors descendu et de nombreuses personnes ont été pris au piège par la vente subite de l’EUR. Les traders ayant alors des positions ouvertes sur cette paire de devises ont emboîté le pas provoquant une baisse rapide de près de 50 pips en moins de deux heures. Cela crée une parfaite inversion de tendance avec plusieurs facteurs supplémentaires qui ont été ajouté à la pression baissière.

Comment savoir quand il faut entrer ?

Cela ne s’apprend pas du jour au lendemain mais cela s’acquiert avec le temps. Nous recherchons une ou deux choses pour effectuer notre entrée dans le marché.
On peut entrer sur le marché les yeux fermés tout de suite après que le trait de la chandelle se rapproche de la zone tout en plaçant un « stop » au-dessus du trait ou à proximité de la prochaine zone de support / résistance en fonction de la direction de votre position. Cela devra être déterminé individuellement au cas par cas.
Une autre manière de procéder est d’observer la montée de la chandelle sur le cours du trait au fur et à mesure qu’elle se développe. Cela pourrait se produire sur la prochaine voir même plusieurs chandelles plus tard. Nous reviendrons à ce sujet dans un avenir proche.

Comment savoir quand il faut sortir ?

C’est probablement la question la plus difficile à répondre, car cela dépend de votre tolérance au risque. Parfois, il est préférable de prendre le peu qui vous reste et tourner le dos au marché. En d’autres occasions, vous choisiriez de prendre un peu de bénéfices et laisser le reste courir sur la position. Cela est à vous de voir. Pour notre part, nous considérons qu’il est préférable de toujours prendre ses bénéfices et d’essayer d’obtenir un gain supplémentaire en laissant une partie ouverte. Si votre position se trouve être un lot standard, vous pourriez sortir 0.6 et laisser une limite de déclenchement pour les 0.4 restant. Si vous traitez les options binaires, vous devez fixer un temps limite et clôturer cette transaction dans le délai d’expiration.

Une autre façon d’aborder ces longs traits de chandelles est d’observer l’historique, car cela peut se répeter à l’avenir. Ceci n’est pas une règle infaillible, bien sûr, mais si vous voyez un trait bien en place en début de matinée, il peut redescendre plus tard dans la journée. Ce qui implique que le cours devra remonter jusqu’à son niveau atteint au préalable et va rencontrer une forte résistance ou soutien selon sa direction.

L’Image 2 montre la cotation avec un grand trait tard dans la journée. Vous aurez besoin de rester attentif au marché si vous voulez trouver des graphiques avec une telle configuration. Remarquez comment un énorme trait de presque 20 pips s’est formé. Il a ensuite chuté de cette hauteur pour se retrouver au point initial. Plusieurs heures plus tard, observez comment ce trait a été testé. Dans ce cas précis, vous pouvez choisir de le laisser la position courir en hausse ou d’ouvrir une position plus courte alors que le prix est en train de monter. Le prix a été plus haut de seulement 1 pip. Une limite de déclenchement placée plusieurs pips au-dessus du niveau du trait d’origine n’aurait pas exécutée.

Cela a pris du temps, mais finalement la cotation a chutée de près de 30 pips de son sommet. En placant une limite, cette configuration vous aurait fait gagner pas mal d’argent.
Évidemment, les transactions basées sur les traits de chandelier ne s’arrête pas là mais cela vous donne une idée de la façon dont vous pouvez aborder le marché à l’avenir pour certains types de transactions. Toutes les paires de devises n’ont pas la même liquidité alors faites attention à la taille des chandeliers avant de les traiter. Un trader jouant la paire GBPUSD va peut-être attendre un trait de 12.pips. Plus vous gagnerez en expérience et plus vous serez en mesure de « sentir » où il y a une bonne occasion à saisir.

Remarques importantes: Ne traitez pas tous les traits Assurez-vous que vous n’avez pas que le trait qui vous donne le signal. Soyez également attentif sur les grands mouvements qui forment un trait pendant les périodes creuses. Les inversions de tendance des traits ont pour habitude de retracer le mouvement et vous donnent la longueur de ce mouvement initial. Selon votre tolérance au risque, vous pouvez faire des petits gains ou partir à la recherche des plus grands mouvements. Vous ne gagnerez pas sur tous les traits alors assurez-vous que vous avez une limite de déclenchement en place pour vous protéger

Attention Le trading sur le marché des changes comporte des risques et ne s’apprend pas à la légère. Utilisez un New eToro LP_FR » target= »_blank »>compte de démonstration avant pour vous entrainer.

La gestion du risque dans le trading du forex

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Avant d’ouvrir une position sur le marché des changes, il vous faut déterminer l’objectif à la hausse (récompense) que vous voulez atteindre au cas où le marché va dans le sens que vous avez prévu.
Afin de fixer cette limite, vous devez prendre en considération le « spread » (l’écart entre le prix d’achat et de vente de la monnaie). A noter que cet écart est fixé par les conditions du marché et n’a rien à voir avec les frais que votre courtier facture sur la transaction.

Avant d’être bénéficiaire, vous devez, par conséquent, gagner suffisamment de pips pour d’abord remonter le « spread » et pour ensuite couvrir les frais de votre courtier. En outre, vous ne devez pas oublier de mettre une limite de déclenchement qui exécutera automatiquement votre vente à un prix fixé dans le cas où le marché décide d’aller dans le sens contraire de votre position. La limite de déclenchement automatique n’est ni plus ni moins que votre protection de capital.

Si l’écart entre l’offre et la demande d’une monnaie est de 2 pips et la perte maximum que vous êtes prêt à supporter est 50 de pips, alors vous pouvez fixer votre objectif avec un gain de 152 pips ce qui donne un ratio risque/récompense de l’ordre de 3:1. Autrement dit, une baisse de 50 pips et une hausse de 152 pips sont les conditions pour atteindre l’objectif d’un ratio risque/récompense de 3:1 (150:50).

La meilleure façon d’atteindre un ratio permettant des fluctuations de marché dans le très court terme, est de diminuer le risque de votre capital après chaque transaction. De cette façon, il est possible de suivre la montée du marché et ne pas être forcé de vendre si le marché prend un mouvement imprévu à la baisse à court terme peu de temps après avoir placé votre ordre. Un ratio plus grand risque/récompense est alors possible parce que ce profil tolère plus de fluctuations (ou pertes) car vous engagez moins de capital dans la transaction.

La protection de votre capital et la gestion du risque

Afin de protéger votre capital, il est recommandé de ne pas utiliser plus de 2% de votre avoir disponible par transaction. Cette technique garantit de ne pas tout perdre en cas d’une position catastrophique.
La gestion du risque vise à assurer votre survie même au plus fort de la tempête.

En investissant seulement 2% de votre capital par transaction, vous devriez vous tromper 50 fois de suite (hors frais de courtage) pour rester sur la paille. Une approche encore plus conservatrice consiste à placer uniquement le 2% du capital restant. Cela permet de réduire encore plus le capital employé par position et vous assure que votre compte ne sera jamais à zéro.

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4 éléments clés dans le trading du forex que vous n’apprendrez pas en formation

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Même s’il y a beaucoup de matières importantes que vous allez apprendre dans un cours de trading pour le Forex, il existe, cependant, des compétences essentielles qui ne s’apprennent pas dans une école u via une formation, toute aussi valable qu’elle soit. Loin de moi l’idée de dénigrer la valeur de l’éducation traditionnelle des transactions sur devises, mais le but est plutôt de souligner les limites de cette dernière.

Quand vous traitez avec de l’argent réel, il vous faudra bien plus que des compétences théoriques afin d’éviter de dilapider tout votre capital de base. Bien sûr, il peut y avoir des programmes conçus spécialement pour vous assister et vous inculquer certaines de ces compétences, mais encore faut-il y avoir accès. Voici d’après ma propre expérience, un bref aperçu de certaines des compétences et des concept clés qu’il faut à tout prix maitriser pour devenir un trader sérieux.

La patience est la mère des vertus

Apprendre à traiter avec succès c’est comme le bon vin, il faut du temps. Le trader doit l’accepter et surtout ne pas croire qu’après seulement quelques heures de théorie, il aura tout appris et que ses transactions seront toujours couronnées de succès. Outre l’enseignement qu’il va recevoir à l’école de Forex, il devra également passer des heures de pratique à faire des transactions avant de pouvoir gagner de l’argent. Il est de commun usage de dire, que pour devenir compétent à quelque matière que ce soit, il est nécessaire d’accumuler dix mille heures de pratique et c’est le temps également nécessaire pour devenir un bon trader, en tout cas cela ne se fera pas du jour au lendemain.

La gestion du risque

Chaque fois que vous entrez dans une transaction, il y a toujours une chance, un risque, pour qu’elle aille dans le sens contraire de votre position et, de ce fat, que vous perdrez votre argent. Pour cette raison, vous devez développer des compétences de gestion du risque qui vous aideront à faire face de telle situation et de les maîtriser avec succès. Un exemple concret de gestion de risques consiste à limiter la quantité d’argent que vous engagez sur une transaction à un certain pourcentage de votre capital de trading. Cette technique permet de limiter le montant de votre perte au cas où la position que vous avez prise va dans le sens contraire de ce que vous aviez prévu. Bien évidemment, cela ne vous empêche pas d’augmenter votre exposition sur une transaction à chaque fois où le marché joue en votre faveur.

Optez pour la vision à long terme

La plupart des débutants dans ce métier ont une idée préconçue et se laissent emporter par tout le battage médiatique entourant le marché des changes et pensent que c’est très facile de faire fortune en un clin d’oeil. La réalité est tout autre et la base fondamentale de toutes les bonnes écoles de Forex est qu’il faut du temps pour faire de l’argent. Tenter de gagner une grosse somme d’argent d’un seul coup sur les marchés peut se terminer de manière catastrophique, à moins d’être vraiment chanceux. Gardez à l’esprit que la seule façon de réaliser des profits substantiels sur le marché des changes est par l’utilisation de l’effet de levier, mais cela augmente aussi considérablement la quantité d’argent que vous pouvez perdre

Adopter une mentalité rationnelle et non émotionnelle

En tant que trader, une des pires choses que vous pouvez faire, ou ne pas faire, c’est de laisser votre position ouverte plutôt que de la clôturer lorsque que le marché va contre vous. Un bon trader accepte l’échec d’une opération et clôture sa position afin de limiter sa perte alors qu’un joueur continue de la laisser courir dans l’espoir qu’elle se retourne en sa faveur.

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