Forex : Apprendre à détecter les thèmes de marché

Certaines personnes affirment que nous sommes dans ce qui semble être l’un des environnements les plus insensé du marché des changes jamais rencontré. Je suis sûr qu’une poignée d’entre vous se sont déjà demandé s’il était encore possible d’être un bon trader avec un marché changeant constamment de sentiment.

Accepter le changement

Une chose que vous devez savoir est que le succès vient à ceux qui acceptent le changement. Les hommes d’affaires accomplis, par exemple, créent de nouveaux produits et services qui répondent aux exigences toujours changeantes des clients. Le vieil adage, «la seule chose constante dans la vie est le changement», n’est pas moins vrai pour le trading. Je me souviens du jour lors de la crise financière de 2008 lorsque le dollar USD a gagné 15,5% d’août en octobre, il semblait qu’acheter du dollar était le meilleur choix possible.

Je sais par expérience que certains traders qui ont été témoin de la crise de 2008, ont été tellement traumatisés par ce marché qu’ils sont aujourd’hui encore coincés dans cette notion d’un dollar fort, même si les conditions du marché ont changé. Vous pouvez imaginer comment ils se sont battus en fin d’année dernière lorsque le dollar a été vendu massivement contre les autres monnaies bien avant que la Fed lancait son QE2. Bien sûr, l’adaptation au changement n’est pas facile, mais en tant que trader sur le marché du Forex, être flexible fait partie de votre travail.

Synthétiser les modèles

J’ai remarqué qu’un trait distinctif parmi les traders qui réussissent est leur capacité à trouver des thèmes du marché en synthétisant les modèles à partir de différents actifs et délais. Par exemple, ce n’est pas juste parce que vous vous occupez du forex que vous ne devez pas à garder un œil sur les autres marchés financiers. Nous savons qu’il existe des corrélations entre le marché des monnaies avec ceux des commodités, des obligations et des indices boursiers.
Maintenant, pensez aux thèmes comme à des théories que les traders créent pour donner un sens à ce qui se passe sur les marchés. Bien sûr, une théorie ne peut être bonne que si elle capte vraiment les tendances du marché. Si elle est basée uniquement sur des préjugés, alors vous pourriez aussi bien travailler les yeux fermés.

Comment pouvons-nous, en tant que traders, découvrir des thèmes du marché ?

Je vous propose pour cela une démarche simple en trois étapes :

Étape 1: Rassembler vos données

La première étape est la collecte de données. Avant même de penser à trader, il est nécessaire de lire tout ce qui se passe dans le monde économique. Il y a plusieurs façons de le faire, comme la lecture de sites principaux dans ce domaine tel que Bloomberg ou Reuters, en s’abonnant à des sites payants qui fournissent l’information, ou aller vers des sites Web qui résument et analysent toutes les nouvelles et actualités forex importantes.

Étape 2: Consulter les rapports économiques les plus récents

Suivez les données économiques, récemment publiées, les plus importantes. Vérifiez comment le sentiment des marchés ont réagi avec la publication de ces chiffres. Posez-vous des questions comme «Comment le marché va réagir”, “Le marché est-il haussier ?” ou encore “Le marché est-il baissier ?”
Après avoir analysé le plan fondamental et le sentiment du marché, vous pouvez passer à l’aspect technique, celle qui consiste à trouver une configuration valide qui prend en charge vos préjugés. Nous traiterons l’aspect de l’analyse technique dans un prochain article mais vous avez là les bases pour un bon début de réflexion.

Étape 3: Rechercher les tendances et certains profils du marché

Recherchez des modèles, des tendances et des changements d’indicateur qui laisserait à penser que le prix peut corréler avec le thème du marché. Découvrir les thèmes du marché consiste à combiner l’ensemble des données clés et en faire un cadre de trading viable. C’est comme les pièces d’un puzzle que l’on commence à partir de zéro : on commence par les bords et on augmente progressivement jusqu’à au milieu pour former une image complète. Par exemple, un rapport sur les nouvelles aux Etats-Unis est meilleur que prévu, et le marché boursier monte mais le dollar finit en baisse. Cela peut être un signe que le marché est extrêmement haussier et avide de risque. En utilisant cette information, vous cherchez une configuration technique qui va vous permet de vendre le dollar américain par rapport aux autres devises de taux de rendement élevé comme le dollar australien, à un prix approprié.

Certains d’entre vous sont probablement en train de se dire que cela ne s’applique qu’à ceux qui préfèrent le trading dans une optique de long terme. Cependant, en tant que trader à très court terme, sachant ce que le marché en attente d’une nouvelle économique particulière, pourrait jouer également à votre avantage. Comme avec la plupart des choses sont liées afin de devenir un meilleur trader, apprendre à bien décrypter le thème du marché est difficile. Cela nous l’avons vu, exige de la patience, du temps et du travail. Mais le fait est, qu’identifier de façon correcte les thèmes du marché sont très importants pour le trading du forex. Plus l’image globale du marché est limpide, plus il est facile de déterminer si la tendance est en votre faveur ou si c’est tout simplement un leurre, une tendance passagère.

De plus, plutôt que de simplement suivre le marché, travailler en appui avec un thème de marché vous permet d’anticiper la direction dans laquelle il va se diriger sur le moyen long terme. Je vous laisse donc imaginer la suite si vous arrivez à détecter cela dans des conditions de marché très volatiles.

En espérant que cet article vous aura aidé dans vos démarches de trading, n’hésitez pas à laisser vos commentaires plus bas.

Bon trade à tous et à toutes.